每日开放式基金净值表005669 每日开放基金净值查询005955

在投资理财的世界里，了解每日开放式基金的净值变化是投资者把握市场脉搏的重要手段。小编将围绕“每日开放式基金净值表005669”和“每日开放基金净值查询005955”展开，深入解析基金净值背后的信息，帮助投资者更好地进行投资决策。

1.华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)净值分析

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金由富国基金管理有限公司管理，基金经理为王保合。截至2025-1-17，该基金的单位净值为1.6050元，累计净值为1.69亿元。近1月收益率3.22%，近3月收益率3.15%，近6月收益率13.19%，近1年收益率36.83%。基金规模适中，成立时间为2021年8月19日。

2.基金净值变动趋势

从华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)的净值变动趋势来看，近期的涨跌幅为1.39%，而近3个月涨幅为-4.46%，近1年涨幅为-9.53%。这表明该基金在短期内表现较为稳定，但长期来看存在一定的波动。

3.基金规模与管理情况

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)的最新规模为1.69亿元，累计分红为0元。管理人为富国基金管理有限公司，基金经理为王保合。基金评级暂无评级，申购状态和赎回状态均为开放。

4.银河基金旗下产品分析

银河基金管理规模达到1096.03亿，旗下拥有160只基金。银河创新成长混合A和C分别日涨幅4.28%和4.27%，银河产业动力混合A和C分别日涨幅2.22%和2.23%，银河高端装备混合发起式A和C分别日涨幅1.83%。这些基金的表现显示出银河基金在多个领域的投资实力。

5.财通新视野灵活配置混合C(005959)净值表现

财通新视野灵活配置混合C(005959)的最新净值为2.0186元，增长1.76%。近1个月收益率3.01%，同类排名19/540；近6个月收益率25.37%，同类排名19/538；今年来收益率3.93%，同类排名13/540。该基金在同类基金中表现较为突出。

6.华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)股票持仓分析

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)的股票持仓前十占比合计31%，这表明该基金在股票配置上较为分散。投资者可以通过分析股票持仓来了解基金的投资策略和市场偏好。

7.投资者决策参考

通过对华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)和财通新视野灵活配置混合C(005959)的净值表现、规模、管理情况等多方面分析，投资者可以更好地了解基金的投资价值和风险，为自身的投资决策提供参考。关注基金的历史净值和回报情况，有助于把握基金的投资潜力和市场表现。