005726基金净值天天基金网 005728基金净值查询今天最新净值

005726基金净值解析

近期净值表现

金融界消息显示，国泰价值精选灵活配置混合A（005726）的最新净值为1.7632元，较前一日增长1.07%。这一增长表明基金在近期市场环境中表现良好，为投资者带来了可观的回报。

收益率与排名

-近1个月收益率：1.74%，在同类基金中排名243位，表现出色。

近6个月收益率：8.58%，同类排名902位，显示了基金在中长期内的稳健增长。

今年来收益率：4.96%，同类排名2277位，体现了基金在当前市场环境下的竞争力。

股票持仓分析

重仓持股：

1.阳光电源：日涨幅1.17%，占净资产比为4.92%，市值约为1154.13万元。

2.扬杰科技：日涨幅2.62%，占净资产比为3.18%，市值约为747.12万元。

3.伊之密：日涨幅0.48%，占净资产比为5.43%，市值约为1275.53万元。

4.三一重工：日涨幅-0.77%，占净资产比为4.06%，市值约为952.12万元。

5.贵州茅台：前一日涨幅未知，占净资产比未披露。

风险评级与业绩

-风险评级：混合型中风险三星。

基金诊断：根据济安金信评级，该基金表现稳定。

最新估值：目前未提供具体估值信息。

累计单位净值：1.7632元。

近期涨幅与数据日期

-近3月涨幅：3.74%。

近1年涨幅：4.96%。

近3年涨幅：-26.49%。

数据日期：2025-1-17。

天天基金网信息

天天基金网提供了丰富的基金信息，包括华泰柏瑞新金融地产混合A（005576）的净值查询，以及实时数据更新，帮助投资者及时了解基金的最新动态。

005728基金净值查询

工银聚瑞混合C净值表现

金融界消息指出，工银聚瑞混合C（011728）的最新净值为1.0256元，增长0.05%。该基金近6个月累计上涨1.49%，显示出其在市场中的稳健表现。

收益率与排名

-近1个月收益率：-0.43%，同类排名835位。

近6个月收益率：1.49%，同类排名1022位。

今年来收益率：-0.46%，同类排名790位。

股票持仓分析

股票持仓前十占比合计：20.94%。

风险评级与业绩

-风险评级：混合型中风险。 基金诊断：根据济安金信评级，该基金表现稳健。

近期涨幅与数据日期

-近3月涨幅：未提供具体数据。

近1年涨幅：未提供具体数据。

近3年涨幅：未提供具体数据。

数据日期：未提供具体数据。

天天基金网信息

天天基金网同样提供了工银聚瑞混合C的净值查询服务，为投资者提供实时数据和分析工具。