嘉实基金000985净值 嘉实基金净值查询070001

嘉实基金，作为国内知名的投资基金管理公司，其基金产品的净值查询一直是投资者关注的焦点。以下是关于嘉实基金净值查询的详细解析。

单位净值解析

单位净值是指基金每份基金份额的实际价值，是衡量基金表现的重要指标之一。例如，嘉实价值优势混合A（070019）的最新单位净值为1.9900元，这意味着投资者持有每份基金的价值为1.9900元。

累计净值解析

累计净值是指基金自成立以来的总收益，包括资本增值和分红。以嘉实价值优势混合A为例，其累计净值为2.5910元，这表明自基金成立以来，投资者所持有的基金份额的价值增长了59.10%。

累计收益解析

累计收益是指基金自成立以来的总收益，通常以百分比表示。嘉实价值优势混合A的累计收益率为0.15%，这意味着自基金成立以来，投资者所持有的基金份额的价值增长了0.15%。

历史净值解析

历史净值是指基金过去每个交易日结束时的单位净值。通过查看历史净值，投资者可以了解基金过去的表现。例如，嘉实价值优势混合A在2025-01-17的历史净值为1.9900元，而在2025-01-16的历史净值为1.9870元。

最新净值估算

净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考。例如，嘉实服务增值行业混合（070006）的最新净值估算为5.5950元，但实际涨跌幅以基金净值为准。

基金收益与排名

嘉实基金产品的收益与排名也是投资者关注的重点。以嘉实价值优势混合A为例，其近1个月收益率为-1.68%，同类排名1278/4537；近6个月收益率为3.38%，同类排名2894/4356；今年来收益率为-1.14%，同类排名1719/4547。

股票持仓分析

嘉实基金产品的股票持仓前十占比也是投资者关注的焦点。例如，嘉实价值优势混合A股票持仓前十占比合计71.40%，这表明该基金在股票投资上较为集中。

基金规模与成立日期

基金规模和成立日期是了解基金的重要信息。以嘉实问题混合（070010）为例，其成立日期为2015-02-02，最新规模为17.53亿元，累计分红为1.703元。

管理人与基金经理

管理人和基金经理是基金运作的关键角色。嘉实问题混合的管理人为嘉实基金管理有限公司，基金经理为王丹。

基金费率与分红

基金费率和分红也是投资者关注的重点。嘉实基金产品的费率通常包括申购费、赎回费等，而分红则是基金收益的一种分配方式。

基金评级与申购状态

基金评级是第三方机构对基金综合评价的结果，而申购状态则反映了基金的购买情况。以嘉实策略混合（070011）为例，其基金评级暂无评级，申购状态为开放。

嘉实基金的净值查询是投资者了解基金表现的重要途径。通过对单位净值、累计净值、累计收益、历史净值、股票持仓、基金规模、成立日期、管理人与基金经理、费率与分红、基金评级与申购状态等信息的了解，投资者可以更好地评估和选择适合自己的基金产品。