001044净值 001540净值

嘉实新消费股票基金净值分析

嘉实新消费股票基金（基金代码：001044）作为一只备受关注的股票型基金，其净值变动一直是投资者关注的焦点。以下是对其最新净值及相关数据的详细分析。

1.最新净值概况

嘉实新消费股票基金（001044）的最新净值为2.525元，较前一日下跌了0.004元，跌幅为-0.16%。这一变动反映了市场的短期波动。

2.累计净值表现

累计净值方面，嘉实新消费股票基金的累计净值达到了2.5950元，这表明自基金成立以来，其累计收益表现良好。

3.分红详情

自成立以来，嘉实新消费股票基金共分红1次，每10份派现金0.7元，这一分红政策对投资者的长期持有具有吸引力。

4.基金概要

嘉实新消费股票基金的投资类型为股票型，基金经理为谭丽。截至2025年1月17日，基金规模为23.68亿元。

5.收益率排名

根据最新数据，嘉实新消费股票基金在过去一年内的收益率排名表现如下：

近1个月收益率-2.66%，同类排名385/807；

近6个月收益率7.75%，同类排名343/791；

6.股票持仓分析

嘉实新消费股票基金的股票持仓前十占比合计达到了59.85%，其中格力电器占比最高。这表明基金在投资策略上倾向于集中持有少数优质股票。

7.同类基金对比

与其他同类基金相比，嘉实新消费股票基金在近期的收益率排名中表现稳健。例如，新华稳健回报灵活配置混合发起（001004）的近1个月收益率-0.73%，而嘉实新消费股票基金的收益率为-2.66%，同类排名略低。

8.基金评级

济安金信对嘉实新消费股票基金的评级为（--），具体评级情况需进一步查阅相关评级报告。

9.数据来源

以上数据均来源于金融界消息，新浪基金等权威数据资讯平台，为投资者提供了最及时、最全面的信息。

嘉实新消费股票基金在净值表现、分红政策、投资策略等方面均有亮点，投资者在关注其净值变动的也应综合考虑其长期投资价值。