基金净值查询011021 基金净值查询011220

随着金融市场的不断发展，基金投资已成为众多投资者关注的焦点。在众多基金产品中，如何快速、准确地查询基金净值成为投资者关注的重点。小编将围绕“基金净值查询011021基金净值查询011220”这一问题，为您详细介绍基金净值查询的相关信息。

1.基金基本信息

-单位净值：单位净值是指基金每份基金份额的净资产价值。以“单位净值[01-15]0.6053”为例，表示截至2025年1月15日，该基金每份基金份额的净资产价值为0.6053元。

累计净值：累计净值是指基金自成立以来的总收益，包括单位净值和累计分红。以“累计净值[01-15]0.5957元”为例，表示截至2025年1月15日，该基金的累计净值为0.5957元。

基金规模：基金规模是指基金的总资产规模。以“基金规模:20.97亿元”为例，表示该基金的总资产规模为20.97亿元。

成立时间：基金成立时间是指基金正式运营的时间。以“成立时间:2021-01-25”为例，表示该基金成立于2021年1月25日。

基金经理：基金经理是负责基金投资决策的人员。以“基金经理:沈若雨”为例，表示该基金的基金经理为沈若雨。

基金评级：基金评级是对基金投资表现的一种评价。以“基金评级:（此处省略）”为例，表示该基金的评级信息。

管理人：基金管理人是指负责基金运作的机构。以“管理人:汇添富基金管理股份有限公司”为例，表示该基金的管理人为汇添富基金管理股份有限公司。

2.基金净值走势

-历史净值：历史净值是指基金过去一段时间内的单位净值走势。以“报告日期单位净值(元)累计净值(元)增长值增长率(%)”为例，展示了基金在不同日期的单位净值和累计净值，以及相应的增长值和增长率。 净值增长率：净值增长率是指基金在一定时间内的收益增长率。以“近1月:-1.18%近3月:-3.68%近6月:1.63%近1年:21.62%”为例，展示了基金在不同时间段的净值增长率。

3.基金投资表现

-申购状态：申购状态是指基金是否接受投资者的申购。以“申购状态:开放”为例，表示该基金目前接受投资者的申购。

赎回状态：赎回状态是指基金是否接受投资者的赎回。以“赎回状态:开放”为例，表示该基金目前接受投资者的赎回。

基金回报：基金回报是指基金在一定时间内的收益率。以“单位净值(2025-01-17)1.57600.06%近1月:-0.06%近1年:7.87%”为例，展示了基金在不同时间段的回报情况。

4.基金资讯平台

-新浪基金：新浪基金是最大最权威的数据资讯平台，提供最及时、最全面、最精准的基金数据。 金融界消息：金融界消息提供海量的基金资讯新闻，帮助投资者把握行情准确出击。

通过以上信息，投资者可以全面了解基金净值查询的相关内容，为自己的投资决策提供有力支持。