每天基金净值查询 每曰基金净值查间

每天基金净值查询是投资者了解基金表现、进行投资决策的重要途径。小编将详细介绍基金净值的含义、查询方式以及如何利用净值数据做出明智的投资选择。

1.单位净值与累计净值

单位净值是指基金每份基金份额代表的资产价值，通常以元表示。累计净值则是基金自成立以来的单位净值累计增长额。

例如，平安鑫安混合A的估值图中，单位净值为1.2209，累计净值为1.2209。这表示每份基金份额的价值为1.2209元，自基金成立以来，每份基金份额的价值增长了1.2209元。

2.QDII型基金净值查询

QDII型基金是指投资于境外市场的基金。天天基金网每日提供QDII型基金净值查询，方便投资者及时了解基金表现。

以平安鑫安混合A为例，其单位净值为1.1601，累计净值为1.1601。该基金的日增长率为0.0608，累计增长率为5.24%，限大额开放，申购费率为0.12%。

3.ETF基金净值查询

ETF基金（交易型开放式指数基金）是一种跟踪特定指数表现的基金。基金净值频道每日提供ETF基金净值查询，包括净值、收益排名等内容。

以嘉实北证50成份指数A为例，截止到2025-01-17，其最新净值为1.1200，累计净值为1.1200。今年以来收益率为7.75%，过去1年收益率为16.45%，过去2年收益率为10.48%。

4.基金走势图

天天基金网提供多策略C基金的走势图，包括净值走势图、收益走势图和同类排名走势图。

通过走势图，投资者可以直观地了解基金的表现趋势，为投资决策提供参考。

5.历史净值查询

基金净值频道提供历史净值查询功能，投资者可以选择查询起止日期，查看基金在不同时间的净值表现。

例如，多策略C基金在2025-01-07的净值为1.8375，累计净值为3.7875；在2025-01-08的净值为1.8426，累计净值为3.7926。

6.如何利用净值数据

投资者可以通过每天基金净值查询，了解基金的表现，从而做出投资决策。

例如，投资者可以根据基金的收益率、波动性等因素，选择适合自己的基金产品。

投资者还可以关注基金的走势图和历史净值，了解基金的表现趋势，为投资决策提供依据。

每天基金净值查询是投资者了解基金表现、进行投资决策的重要途径。通过合理运用净值数据，投资者可以更好地把握投资机会，实现资产的保值增值。