519694基金分红了吗 519069基金分红公告

519694基金分红了吗？

1.基金基本信息

华安安益灵活配置混合C（基金代码：012659）的最新净值为1.0591元，较前一日下跌了0.08%。该基金近1个月的收益率为0.17%，在同类基金中排名第104707位；近6个月的收益率为2.62%，排名第434703位；今年以来收益率为0.01%，排名第119707位。

2.股票持仓情况

华安安益灵活配置混合C的股票持仓前十占比合计为6.69%，具体股票信息未提及。鹏扬景沣六个月持有期混合C（基金代码：009429）的最新净值为1.1221元，增长0.04%。该基金近1个月的收益率为-0.46%，在同类基金中排名第557869位；近6个月的收益率为5.41%，排名第134858位；今年以来的收益率为-0.50%，排名第530871位。鹏扬景沣六个月持有期混合C的股票持仓前十占比合计为5.4%，具体股票信息未提及。

3.累计分红信息

累计分红：0.984元

4.基金管理人及基金经理

管理人：交银施罗德基金公司

基金经理：王少成

5.基金代码变更

前海开源嘉鑫混合A、前海开源盛鑫混合A、前海开源盛鑫混合C等基金代码变更信息未提及。

6.基金档案查询

汇添富价值精选混合基金（基金代码：519069）的档案信息可在天天基金和中财网查询。包括基金净值、实时估值、基金概况、基金经理、基金费率、基金公告、季报投资策略、资产投资组合、十大股票持仓、五大债券持仓等相关信息。

7.基金净值变动

2025年1月17日，前海开源嘉鑫混合A的单位净值为0.5766元，累计净值为1.5606元。

8.基金分红记录

2021年，汇添富价值精选股票型证券投资基金（现更名为汇添富价值精选混合型证券投资基金，基金代码：519069）的分红记录如下：

-2021年：4.00元，登记日：2022-01-14，除息日：2022-01-14，派现：2022-01-17，红利转再投资日：2022-01-18 2021年：2.50元，登记日：2021-07-13，除息日：2021-07-13，派现：2021-07-14

以上信息综合自金融界等平台，旨在为投资者提供全面、详细的基金分红情况。投资者在关注基金分红的也应关注基金的净值变动、收益情况及投资策略，以便做出更为明智的投资决策。