2022年519005有分红吗 519003分红查询

2022年519005分红情况解析

1.分红公告及分红方案

根据金融界最新消息，中信证券红利价值（900099）的最新净值为1.1885元，近一个月收益率下跌2.83%，同类排名1243/3271。关于分红方面，本次分红为2024年度的第1次分红，具体分红方案为每10份基金份额派发红利0.1700元人民币。

2.分红时间节点

权益登记日为2025年1月16日，除息日为2025年1月17日（场内），现金红利发放日为2025年1月22日。投资者需注意相关时间节点，确保能顺利收到分红。

3.基金净值及收益分配基准日

截止收益分配基准日的相关指标显示，基准日基金份额净值为1.3483元人民币，基准日基金可供分配利润为122,288,149.20元人民币。本次分红方案为每10份基金份额派发红利0.1700元人民币。

4.基金收益率及排名

中信证券红利价值类份额近一年收益率高达53.80%，表现出色。近一周基金累计收益率为-0.61%，净值日期为2025年1月14日，单位净值为1.1994元人民币，日增长率为2.00%。

5.基金经理及业绩

中信证券红利价值的基金经理具有丰富的投资经验，于2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。在2021年10月至2022年6月期间，任华宝安益混合型证券投资基金基金经理，并于2021年10月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理。

6.重仓持股分析

519005混合型中风险军工军工改制，加自选海富通股票混合。基金重仓持股方面，1的股票为通润装备，日涨幅为-0.25%，占净资产比为3.41%，市值为6909.49万元。

7.分红评级

关于分红评级，投资者可以通过查询相关平台获取更多详细信息。根据历史数据，中信证券红利价值的分红评级在同类基金中表现良好。

中信证券红利价值（900099）2024年度的第1次分红已经公布，投资者可以根据自己的投资计划，合理安排资金。关注基金净值及收益情况，为投资决策提供有力支持。