531021基金净值 502026基金净值查询

基金净值概览

前言：在投资领域，基金净值是投资者衡量基金表现的重要指标。小编将围绕“531021基金净值”和“502026基金净值”进行详细分析，帮助投资者更好地了解基金的投资价值。

1.基金业绩表现及排名

（1）净值增长率：

531021基金：近半年净值增长率为9.83%，近一年为16.24%，今年以来为-2.53%，显示该基金在近期的市场环境中表现相对稳健。

502026基金：近半年净值增长率为12.83%，近一年为-8.00%，今年以来为-16.13%，显示出该基金在短期内遭遇了一定的市场压力。

（2）同类排行：

531021基金：在同类指数型基金中，近半年排名1444/2754，近一年排名1209/2232，显示出其市场竞争力。

502026基金：在同类指数型基金中，近半年排名1545/3326，近一年排名1236/2575，市场表现较为一般。

2.最新净值及累计净值

（1）最新净值：

531021基金：截至2025-01-14，最新净值为0.7582。

502026基金：截至2025-01-14，最新净值为1.7050。

（2）累计净值：

531021基金：累计净值为1.1031。

502026基金：累计净值为1.1027。

3.涨幅及基金规模

（1）涨幅：

531021基金：日涨幅为4.45%，月涨幅为12.968%，显示出基金在短期内具有较高的增长潜力。

502026基金：日涨幅为-6.73%，月涨幅为-12.73%，显示出基金在短期内表现不佳。

（2）基金规模：

531021基金：截至2024-09-30，基金规模为12.968亿。

502026基金：截至2024-09-30，基金规模为0.34亿。

4.风险等级与分红情况

（1）风险等级：

531021基金：风险等级为中高R4，适合风险承受能力较高的投资者。

502026基金：风险等级为中等，适合风险承受能力一般的投资者。

（2）分红情况：

531021基金：最新分红为1.17元/10份，分红日期为2023-12-27。

502026基金：暂无最新分红信息。

5.基金经理与管理人

（1）基金经理：

531021基金：基金经理为郑宁，具有丰富的投资经验。

502026基金：基金经理信息暂未公开。

（2）管理人：

531021基金：管理人为中银基金，是一家专业的基金管理公司。

502026基金：管理人信息暂未公开。

通过以上分析，投资者可以更全面地了解531021基金和502026基金的投资价值。在投资决策时，请结合自身风险承受能力和投资目标，谨慎选择。