富国天益基金价值目前是多少 富国天益基金持有哪些股票

富国天益基金概况

富国天益基金作为一款备受关注的投资产品，其价值与持有的股票一直是投资者关注的焦点。小编将详细介绍富国天益基金的价值、持有的股票以及相关投资信息。

1.富国天益基金价值分析

1.1最新净值

富国天益价值混合A（100020）的最新净值为1.3821，相较于前一交易日增长了1.23%。这一数据显示了基金近期在市场上的表现。

1.2基金资产配置

富国天益价值混合C（011307）的最新净值为1.4573，最近季报披露基金资产为0.28亿元。这表明基金在资产配置上具有一定的规模和稳定性。

1.3基金评级

富国天益价值混合A/（100020）被评为混合型中风险大消费三星，这反映了基金在投资策略上的稳健性和收益潜力。

2.富国天益基金持有的股票

2.1重仓持股分析

富国天益价值混合A/（100020）的重仓持股包括TCL科技、三环集团和宁德时代等。以下是这些股票的详细信息：

-TCL科技：日涨幅为0.00%，占净资产比为5.19%，市值为20402.46万元。

三环集团：日涨幅为2.95%，占净资产比为4.97%，市值为19522.28万元。

2.2持股比例

从上述数据可以看出，富国天益基金在持有的股票中，TCL科技和三环集团的持股比例较高，分别为5.19%和4.97%。这表明基金在投资时倾向于选择具有较高增长潜力的股票。

3.富国天益基金投资风格

3.1投资风格

富国天益价值混合A/（100020）的投资风格为价值投资型，这意味着基金在投资时会注重股票的内在价值，而非短期市场波动。

3.2贝塔系数、夏普比率等指标

富国天益价值混合A/（100020）的贝塔系数为0.8679，夏普比率为0.5829，特雷诺指数为0.0265，简森指数为0.0091。这些指标表明基金在投资中具有一定的风险控制能力和收益潜力。

4.基金托管人与成立日期

富国天益价值混合A/（100020）的基金托管人为交通银行股份有限公司，成立日期为2004年6月15日。这表明基金在运作上具有一定的历史和经验积累。

富国天益基金作为一款价值投资型基金，其价值与持有的股票表现出一定的稳定性和增长潜力。投资者在考虑投资富国天益基金时，可以关注其最新净值、持有的股票以及投资风格等因素，以做出更为明智的投资决策。