天天开放式基金净值表107514 天天开放式基金净值表查询大合

天天开放式基金净值表解析：全面了解基金投资

随着金融市场的发展，开放式基金已成为众多投资者理财的首选。今天，我们就来详细解析一下天天开放式基金净值表，帮助您更好地了解基金投资。

1.基金概况基本信息

天天开放式基金净值表首先会展示基金的概况基本信息，包括累计单位净值、最新规模、累计分红、管理人、基金经理等。这些信息可以帮助投资者快速了解基金的基本情况。

-累计单位净值：指基金自成立以来，单位份额的总收益。例如，累计单位净值为0.9086元，意味着每份基金自成立以来平均收益为0.9086元。

最新规模：指基金当前的总规模，例如7.72亿元，表示基金当前的总资产规模。

累计分红：指基金自成立以来累计分配的分红金额。

管理人：指管理该基金的基金公司，例如嘉实基金公司。

2.历史净值与回报

历史净值与回报是投资者评估基金表现的重要指标。

-历史净值：展示了基金过去一段时间的净值变化情况，例如2025-01-10的净值是0.2203元。 历史回报：展示了基金过去一段时间的收益情况，例如过去一年的回报率为22.53%。

3.市场表现与风险等级

市场表现与风险等级可以帮助投资者了解基金的风险收益特征。

-市场表现：展示了基金在不同时间区间的涨跌幅，例如今年以来涨跌幅为0.27%，过去一年涨跌幅为22.53%。 风险等级：指基金的风险水平，例如中高风险。

4.收益表现

收益表现是投资者关注的重点，包括不同时间段的收益情况。

-近1月：近一个月的收益情况。

近3月：近三个月的收益情况。

近6月：近六个月的收益情况。

今年以来：今年以来至今的收益情况。

近1年：近一年的收益情况。

近3年：近三年的收益情况。

近5年：近五年的收益情况。

5.基金代码与托管银行

基金代码与托管银行是投资者进行基金交易和查询的重要信息。

-基金代码：基金的唯一标识，例如000041。 托管银行：负责基金资产托管和清算的银行，例如***建设银行。

6.投资目标与策略

投资目标与策略可以帮助投资者了解基金的投资方向和风格。

-投资目标：基金的投资目标，例如通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略：基金的投资策略，例如主要投资于哪些行业或板块。

7.费率与手续费

费率与手续费是投资者在购买基金时需要考虑的费用。

-费率：购买基金时的费用比率，例如1.50%。 手续费：从购买金额中扣除的费用。

通过以上解析，相信您对天天开放式基金净值表有了更深入的了解。在投资过程中，请理性看待基金净值波动，关注长期业绩，祝您投资顺利！