398021天天基金净值 天天基金网 净值090003

基金市场动态解析：398021天天基金净值分析

随着市场的不断变化，基金的净值波动成为投资者关注的焦点。小编将深入解析398021天天基金的最新净值情况，为投资者提供有价值的信息。

1.中海能源策略混合基金净值概况

中海能源策略混合（代码：398021）的最新净值显示，单位净值为0.5210，较上一交易日下跌了0.1200%。这一变动反映了基金在近期市场的表现。

2.近期收益率及排名

中海能源策略混合基金近一年累计收益率为-22.01%，在同类基金中表现较为一般。近一个月收益率-5.97%，近三个月收益率-11.53%，近六个月收益率-4.08%。在同类排名中，该基金的表现也有所波动，近一个月排名1941位，近三个月排名2153位，近六个月排名2072位。

3.基金持仓分析

中海能源策略混合股票持仓前十占比合计48.27%，显示了该基金在投资组合上的集中度。前十大重仓股包括石油、化工、能源等行业股票。

4.基金规模及分红情况

中海能源策略混合基金的最新规模为8.03亿元，累计分红为0.548元。这些数据对于投资者了解基金的市场地位和分红政策具有重要意义。

5.历史净值及回报分析

从历史净值来看，中海能源策略混合基金的单位净值在2025年1月17日为0.5394，累计净值为1.0874元。近一年涨幅为-16.14%，近三年涨幅为-55.46%。这些数据可以帮助投资者评估基金的历史表现。

6.基金经理及管理人信息

中海能源策略混合基金由中海基金公司管理，基金经理为姚晨曦。了解基金的管理团队对于评估基金的投资策略和风险控制能力至关重要。

7.天天基金网查询及下载

投资者可以通过天天基金网查询中海能源策略混合基金的最新净值、收益率等信息。用户还可以下载天天基金A，方便随时随地查看基金动态。

中海能源策略混合（代码：398021）的净值波动反映了其在市场的表现。投资者在关注净值的也应综合考虑基金的长期表现、持仓结构、规模和分红情况等因素，以做出更明智的投资决策。