工行瑞银基金净值查询 工银瑞银价值基金净值查询

随着金融市场的发展，基金投资已成为众多投资者理财的首选之一。了解基金净值，掌握基金的投资表现，对于投资者来说至关重要。小编将围绕工行瑞银基金净值查询，特别是工银瑞银价值基金净值查询，为您详细解析相关内容。

1.基金净值详解

基金的单位净值是指每份基金所代表的资产价值。以工银瑞银价值基金为例，其单位净值为1.0035元，这意味着每份基金代表1.0035元的资产价值。

累计净值是指基金自成立以来，每份基金所累积的资产价值。工银瑞银价值基金的累计净值为1.0035元，表明自基金成立以来，每份基金的价值累计增长至1.0035元。

2.基金涨跌幅分析

日涨跌幅是指基金在一天内的净值变动幅度。以工银瑞银价值基金为例，其日涨跌幅为0.03%，说明基金在一天内的净值上涨了0.03%。

近期涨跌幅

近期的涨跌幅包括近1月、近3月、近6月和近1年的涨跌幅。以工银瑞银价值基金为例，近1月涨跌幅为-0.89%，近3月涨跌幅为-2.73%，近6月涨跌幅为3.51%，近1年涨跌幅为16.90%。这些数据可以帮助投资者了解基金在不同时间段内的表现。

3.基金规模与分红

基金规模是指基金所管理的资产总额。工银瑞银价值基金的最新规模为0.15亿元，这反映了基金的市场影响力。

累计分红是指基金成立以来，为投资者分配的现金红利总额。截至2025-1-15，工银瑞银价值基金的累计分红为0元，表明基金在此期间未进行现金分红。

4.基金经理与管理人

基金经理是基金投资策略的主要制定者。工银瑞银价值基金的基金经理为蒋华安和徐心远，他们负责基金的日常投资管理。

基金管理人是指负责基金运作的机构。工银瑞银价值基金的管理人为工银瑞信基金管理有限公司，该公司负责基金的整体运作。

5.基金评级与申购状态

基金评级是对基金投资表现的评估。截至小编撰写时，工银瑞银价值基金暂无评级。

申购状态是指投资者是否可以购买该基金。工银瑞银价值基金的申购状态为开放，意味着投资者可以随时购买。

6.基金投资计算器

基金投资计算器可以帮助投资者估算购买基金所需的投资金额和费用。需要注意的是，计算器中的数据仅供参考，具体投资金额和费用以实际成交为准。

通过以上对工行瑞银基金净值查询，特别是工银瑞银价值基金净值查询的详细解析，投资者可以更好地了解基金的投资表现和市场状况，从而做出更为明智的投资决策。