基金净值表001170 基金净值表是什么
基金净值表是什么？
基金净值表是投资者了解基金投资状况的重要工具，它详细展示了基金的资产价值、收益表现以及持仓情况。以下是对基金净值表的详细解析。
1.单位净值与累计净值
单位净值是指基金每份份额的净值，它反映了基金投资组合的当前价值。例如，宏利复兴混合A的最近单位净值为1.3260元，这意味着投资者持有的每份基金份额价值为1.3260元。
累计净值则是指基金自成立以来的总收益，它包括了单位净值和分红等因素。例如，宏利复兴混合A的累计净值为1.3770元，这表明自基金成立以来，投资者持有的每份基金份额累计增值至1.3770元。
2.收益率与排名
基金净值表会展示基金在不同时间段的收益率，包括近1月、近3月、近6个月、今年以来以及近1年等。以宏利复兴混合A为例，其近1个月收益率为4.91%，近6个月收益率为14.81%，今年以来收益率为1.30%。
净值表还会显示基金在同类基金中的排名情况。例如，宏利复兴混合A在同类基金中的排名为267/2277，这表明该基金在同类型基金中表现较为靠前。
3.股票持仓与占比
基金净值表会列出基金的前十大股票持仓，以及这些持仓在基金总资产中的占比。以宏利复兴混合A为例，其股票持仓前十占比合计达到65.51%，这表明基金的投资策略较为集中。
例如，新易盛持有9.81%的基金份额，是宏利复兴混合A的主要持仓股票。
4.基金类型、规模与评级
净值表还会提供基金的基本信息，如基金类型、规模和管理人等。宏利复兴混合A属于混合型-偏债类型，规模为0.61亿元，由易方达基金管理有限公司管理。
基金评级也是投资者关注的重点之一。宏利复兴混合A目前暂无评级，但投资者可以通过其他指标来评估基金的表现。
5.申购状态与购买限制
净值表中还会显示基金的申购状态，如限制大额申购等。宏利复兴混合A的申购状态为限制大额（单日购买上限100.0万），这意味着投资者在购买时需要遵守这一规定。
6.基金业绩表现及排名
净值表会展示基金在不同时间段的业绩表现及排名。例如，宏利复兴混合A的净值增长率在不同时间段有所波动，投资者可以通过这些数据来评估基金的历史表现。
基金净值表是投资者了解基金投资状况的重要参考资料，通过分析净值表中的各项数据，投资者可以更好地把握基金的投资价值和风险。