基金净值查320003 基金净值查询519021

基金净值查询：深入了解海富通稳健添利债券（519023）与宝盈收益增长混合（519003）

在投资市场中，基金净值查询是投资者了解基金表现和投资价值的重要途径。以下将详细介绍海富通稳健添利债券（519023）与宝盈收益增长混合（519003）的基金净值相关情况。

1.海富通稳健添利债券（519023）净值解析

基金资产净值

-估值日期：2025-01-16

净值数据：

519023：1.2203

519024：1.6838

519023：1.1666

519023：1.6271

基金业绩表现及排名

-日期区间：截止2025-01-17

净值增长率：

近半年：2.75%

近一年：4.52%

今年以来：0.06%

2024年：4.21%

2023年：4.02%

近三年：10.15%

成立以来：73.09%

基金其他信息

-单位净值：1.1658

涨跌幅：-0.07%

近3月涨幅：2.30%

近1年涨幅：4.52%

近3年涨幅：10.15%

数据日期：2025-1-17

成立日期：未提供

累计单位净值：1.6263元

最新规模：0.25亿

累计分红：0.461元

管理人：海富通基金

基金经理：谈云飞

2.宝盈收益增长混合（519003）净值解析

基金基本信息

-资产净值：数据截至2024-09-30：833.36万元

投资范围：目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、其他股票等

单位净值：[01-14]2.1951

累计净值：[01-14]未提供

近1月：-0.94%

近3月：7.47%

近6月：20.99%

近1年：28.48%

基金规模：9.41亿元

成立时间：2007-01-19

基金经理：容志能

基金评级：未提供

管理人：宝盈基金管理有限公司

申购状态：开放

赎回状态：开放

基金净值走势

-净值日期：2025-01-17

单位净值：1.3261

累计净值：1.3260

日增长率：0.00%

净值日期：2025-01-16

单位净值：1.3261

累计净值：1.3261

日增长率：1.14%

通过以上详细解析，投资者可以更全面地了解海富通稳健添利债券（519023）与宝盈收益增长混合（519003）的基金净值情况，为投资决策提供有力支持。