基金中银***净值 基金中银***净值怎么算

基金中银***净值概况

基金中银***净值是衡量该基金投资表现的重要指标。小编将详细介绍基金中银***的净值计算方法、近期表现以及相关重要信息。

1.基金中银***净值计算方法

基金中银***的净值是通过计算基金的总资产减去总负债，然后除以基金的总份额得出的。具体计算公式如下：

[{基金净值}=\frac{{基金总资产}-{基金总负债}}{{基金总份额}}]

2.基金中银***近期净值表现

根据最新数据，基金中银***的单位净值为4.2967元。以下是该基金近期的净值走势：

-近1月：净值下跌3.41%

近3月：净值下跌3.70%

近6月：净值上涨7.26%

3.基金规模与成立时间

基金中银***的规模为6.99亿元，成立于2005年1月4日。这一悠久的历史表明该基金在投资管理方面具有一定的经验。

4.基金经理与评级

该基金由王睿担任基金经理，他是中银基金管理有限公司的副总裁，拥有经济学硕士学位。目前，基金中银***暂无评级。

5.管理人与申购赎回状态

基金中银***由中银基金管理有限公司管理，目前申购和赎回状态均为开放。投资者可以随时购买或赎回该基金。

6.其他相关基金表现

除了基金中银***，中银基金管理有限公司还管理着其他几只基金，如中银蓝筹、中银双利A和中银优选A。以下是这些基金今年以来收益率：

-中银蓝筹：-1.91%

中银双利A：2.85%

7.基金净值走势与资产配置

基金中银***的累计净值为2.6240元，近3月累计下跌2.67%，近6个月累计上涨8.33%。该基金的类型为混合型-灵活，中风险。

8.数据来源与基金经理简介

新浪基金作为最大最权威的数据资讯平台，提供了基金中银***的详细数据，包括净值、估值、回报、分红、持仓数据等。基金经理王睿拥有丰富的投资经验，曾任中银基金管理有限公司副总裁。

9.理财产品业绩表现

中银理财有限责任公司管理的“中银理财-ESG优享固收(封闭式)2024年03期”产品已到期。该产品在存续期内按照产品说明书约定合理投资，并公示了业绩表现及相关费用、费率。

基金中银***的净值表现反映了其在不同市场环境下的投资表现。投资者在考虑投资该基金时，应综合考虑其净值走势、规模、基金经理经验等因素。关注其他相关基金的表现和理财产品业绩，有助于更全面地了解基金公司的整体实力。