国投瑞银核心基金天天净值 国投瑞银核心基金121003分红

国投瑞银核心基金，作为一款备受关注的金融产品，其天天净值和分红情况一直是投资者关注的焦点。以下是对国投瑞银核心基金（121003）的相关信息的详细解读。

1.最新净值与增长情况 根据金融界消息，国投瑞银核心企业混合（121003）的最新净值为0.7634元，较上一交易日增长了0.04%。这一增长表明基金在近期内表现相对稳健。

2.近期收益率与排名

从近1个月的表现来看，该基金的收益率为-1.56%，在同类基金中排名第1161/3290。虽然收益率呈现负增长，但这一排名在同类基金中尚可。

在过去的6个月内，国投瑞银核心企业混合的收益率为0.41%，排名第2337/3158。这表明该基金在中长期投资中表现相对稳定。

今年以来，该基金的收益率为-1.61%，排名第1478/3296。虽然收益率有所下降，但整体排名仍保持在同类基金的中上游水平。

3.股票持仓情况 根据中财网提供的数据，国投瑞银核心企业混合股票持仓前十的占比合计约为20%。这表明基金在投资组合中较为分散，降低了单一股票波动对整体基金的影响。

4.基金档案与财务数据

东方财富网旗下的天天基金网提供了国投瑞银核心企业混合（121003）的详细基金档案，包括基本资料、投资组合、财务数据、净值变动以及基金公告等。

通过这些数据，投资者可以全面了解基金的历史净值走势、同类排名走势、百分比排名走势和阶段涨幅等信息。

5.基金规模与分红 该基金的最新规模为2.4亿元，累计单位净值为2.0065元，累计分红为0.972元。这些数据反映了基金的市场表现和投资者回报情况。

6.基金经理与公司信息 国投瑞银核心企业混合的基金经理为王侃，由国投瑞银基金公司管理。基金经理的投资策略和公司背景对于基金的表现有着重要影响。

国投瑞银核心企业混合（121003）作为一款混合型基金，在近期内的净值增长和收益率表现相对稳定。尽管在部分时段内收益率出现下滑，但整体排名在同类基金中仍处于中上游水平。投资者可以通过天天基金网等平台获取更多关于该基金的详细信息，以便做出更为明智的投资决策。