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2025-02-20 23:36:15 投资百科

今日基金净值概况

汇添富医疗服务灵活配置混合A(代码:001417)的最新净值更新于2025年1月17日15:00,当日净值为1.1680元,较前一日上涨了0.69%。以下是关于该基金的最新净值、投资概要及市场表现的详细信息。

1.最新净值及累计净值

汇添富医疗服务灵活配置混合A基金的最新净值为1.1680元,累计净值同样为1.1680元,显示出基金在最近一次更新后的整体表现。

2.投资概要

该基金属于混合型基金,由汇添富基金管理有限公司管理,基金经理为张韡。基金规模达到30.38亿元,自成立以来共分红0次。

3.收益率排名及表现

汇添富医疗服务灵活配置混合A基金在近1个月内的收益率为-7.23%,在同类基金中排名第2227位。近6个月的收益率为-2.75%,同类排名为2017位。今年以来,该基金的收益率为-2.99%,在同类基金中排名第2125位。

4.股票持仓情况

汇添富医疗服务灵活配置混合A基金的股票持仓前十占比合计为3%,具体股票信息及持仓占比可在相关平台查询。

5.基金估值与走势

汇添富医疗服务灵活配置混合A基金的单位净值为1.8170元,涨跌幅为1.34%。近3个月的涨幅为8.15%,近1年的涨幅为15.44%,近3年的涨幅为-36.84%。这些数据可以帮助投资者了解基金的历史表现。

6.基金档案查询

投资者可以通过新浪基金、天天基金等平台查询汇添富医疗服务灵活配置混合A基金的详细档案,包括基金净值、基金收益、基金经理、基金费率、基金公告、季报投资策略、资产投资组合等信息。

7.数据来源及权威性

新浪基金和天天基金作为最大最权威的数据资讯平台,提供最及时、最全面、最精准的基金数据,包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等,帮助投资者准确把握市场行情。

汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)基金在2025年1月17日的最新净值显示了一定的上涨,但近期的收益率排名并不突出。投资者在考虑投资该基金时,应综合考虑其历史表现、市场排名、股票持仓等因素,并结合自身投资策略和风险偏好做出决策。利用权威平台提供的数据服务,可以帮助投资者更全面地了解基金的情况。