中庚基金011174最新净值 中庚基金股吧

中庚基金011174最新净值解析

中庚基金011174，即中庚价值品质一年持有期混合，由中庚基金管理有限公司管理，基金经理为孙潇。该基金成立于某个时间点，累计单位净值达到0.8652元，最新规模为13.1亿元。截至2025年1月17日，该基金的单位净值为1.3791元，近一个月增长2.81%，但近三个月涨幅为-6.36%。

最新净值：1.3791元

增长情况：近一个月增长2.81%，近三个月涨幅为-6.36%，近六个月涨幅为-2.56%，近一年涨幅为11.19%。

基金规模与成立时间

基金规模：13.1亿元

成立时间：具体成立日期未提及，但可根据基金规模和净值变化推算。

管理人与基金经理

管理人：中庚基金管理有限公司

基金经理：孙潇

费率与分红

费率：预计购买费用为0.15元，费率为1.50%。

分红：累计分红为0元。

近一个月：同类排名2656/3121

近六个月：同类排名2599/3008

今年以来：同类排名2055/3122

净值走势：根据提供的数据，可以绘制出净值走势图，以直观展示基金净值随时间的变化。

收益走势：可以分析基金在不同时间段的收益表现，以及与同类基金的对比。

对于投资者而言，了解基金的净值走势和收益情况是做出投资决策的重要依据。中庚基金011174近一年的收益率较高，但近期表现有所波动。投资者在考虑购买时，应结合自身的风险承受能力和投资目标，谨慎决策。

持仓前十占比：具体持仓情况未提及，但可以通过查看基金公告或相关平台获取详细信息。

中庚基金011174作为一只混合型基金，具有一定的投资价值。投资者在关注其净值走势的也应关注基金经理的操作策略和市场环境的变化。在投资前，建议仔细阅读基金合同和相关公告，以充分了解基金的风险和收益特征。