基金净值查询160910分红公告 基金净值161601

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基金单位净值即每份基金单位得净资产价值，等于基金得息资产减去总负债后的余额。

基金净值1.1290，最新累计净值2.3400，一个月净值增长率0.15，最新规模.22，三个月净值增长率0.10，最近两庄累计分红0.00，半年净值增长率0.10，基金份额本期净收益2536929.95。

众禄基金在2024年春节期间的业务将会有所调整，请关注官方渠道及时查询相关信息。