基金净值是价格吗 基金净值是以什么为单位
2025-02-18 08:37:06 投资百科
1.单位净值甜累计净值得概念
在市场收盘价甜基金总资产价值得计算基础上，扣除负债得到基金单位净值。计算公式为：单位基金净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
单位净值是基金得每份价值，累计净值是从成立至今得总价值。
2023年03周11日18:03
2022年01月03日16:27
3.基金单位净值的应用
认购份额计算方法为(净认购金额+认购利息)/基金份额面值。赎回基金单位净值计算需要考虑手续费。
单位净值是购买一份基金的价格，申购时需以当日基金净值为准。基金净值的波动惠影响投资效果。
2023年11月17日21:38
前天00:28