外汇利率的牵头管理部门

外汇利率管理是***外汇管理局的主要职责之一。外管局是***人民银行管理的副部级***机关，负责管理外汇收支、买卖、借贷、转移以及国际间的结算。以下将对外汇利率的牵头管理部门及其相关职责进行详细介绍。

1. 资金管理岗

结算中心相关职责：负责结算中心业务的具体操作和账务处理，内外部的账务核对工作等。

票据业务职责：管理票据业务，包括票据的承兑、贴现、理财等。

资金和利率管理职责：负责资金的调度和管理，进行利率监控和调整。

2. 外汇利率管理的原则

有利于吸收外汇资金：外汇利率的制定和调整应该有利于吸引更多的外汇资金流入。

有利于促进企业：外汇利率制定的原则也要有利于企业的发展和经营。

3. 外汇利率管理部门

***银行的综合计划部门：***银行的各级综合计划部门是外汇利率管理的职能部门，负责制定和调整外汇利率。

***人民银行上海总部及各分行：***人民银行上海总部、各分行以及营业管理部都承担外汇利率管理的职责。

***外汇管理局各分局：***外汇管理局各省、自治区、直辖市分局以及深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局都参与外汇利率管理工作。

4. 公司业务部的职责

牵头负责中间业务收费管理：公司业务部负责中间业务收费的管理，同时监测督导中间业务政策的执行情况。

承办行领导交办任务：公司业务部领导会承办行领导交办的其他各项任务，并与其他相关部门协同完成工作。

5. 报文的效力等级和时效性

部门规范性文件：外汇管理局发布的关于外汇利率管理的文件具有规范性，对相关工作具有指导作用。

现行有效：外汇管理局的文件在发布后立即生效，并保持有效的状态，直至被新的文件所取代。

6. 境外借款的管理

外汇管理局对境外借款进行登记和管理，确保借款的合法性和合规性。

境外借款利率的规范：外汇管理局要求境外借款利率应当符合市场原则，并且不得超过同期同类银行贷款利率的11%。

7. 外汇市场调控工具

主体再融资操作：该操作为金融部门提供融资，并对调控利率起到重要作用。

业务监管：包括对存贷款活动、外汇业务、证券及资产管理业务、金融机构信贷资产证券化、保险兼业代理业务、自营性投资和衍生工具的管理等。

产品及服务定价：包括存贷款利率、外汇买卖汇率以及其他金融产品和服务的定价。

8. 中企外币债务利率风险对冲交易的管理

对冲政策的制定：应根据企业对冲政策和财务管理需求，审慎制定合理的对冲比例、交易期限、交易方向和具体交易结构。

复杂性挑战：当前，中企外币债务面临日益复杂的利率风险，需要采取有效的对冲措施。

外汇利率的牵头管理部门是***外汇管理局，其职责包括资金管理、外汇利率制定、境外借款管理、外汇市场调控等。这些措施和部门的运作将为保障外汇市场的稳定发展提供有力支持。