基金净值163503

基金净值是指基金每一份的实际价值。根据来源数据，天治核心成长混合基金（LOF）的基金净值为163503。下面将详细介绍与该基金净值相关的内容。

1. 天治核心成长混合基金的基金净值

天治核心成长混合基金的净值是0.4704，基金涨幅为-0.5500%。近一季天治核心基金累计收益率为-7.42%。该基金的最新净值公布日期是2023-12-21。这些数据可以反映该基金在最近一段时间的表现情况。

2. 天治核心成长混合基金的基金档案信息

天天基金网提供天治核心成长混合基金的基金档案信息。基金档案中包括了该基金的基本信息，例如基金规模、成立时间和基金经理等。根据数据显示，天治核心成长混合基金的规模为2.95亿元，成立时间为2006-01-20，基金经理是李申。

3. 天治核心成长混合基金的历史净值走势

根据历史净值数据，天治核心成长混合基金的最新累计净值为2.2397，最新公布日期为2023-12-21。这意味着该基金每份净值为2.2397元，并且该净值是在2023年12月21日公布的。

上个交易日的净值为0.4197，累计净值为2.23。这显示了该基金在最近一段时间内的净值变化情况。

4. 天治核心成长混合基金的基金费率和分红情况

基金费率是投资者购买基金时需要支付的费用。根据数据显示，在该基金公告中，暂无基金费率的相关信息。

分红是指基金向投资者发放的收益。根据数据，天治核心成长混合基金的累计分红为1.218元。

5. 天治核心成长混合基金的基金规模和评级

基金规模是指基金管理的资产总额，根据数据，天治核心成长混合基金的规模为2.64亿。

关于该基金的评级信息暂无相关数据。

通过以上内容可以了解到天治核心成长混合基金（LOF）的基金净值及相关信息。投资者可以根据这些数据来评估该基金的表现和投资价值，从而做出更明智的投资决策。