基金赎回价格取决哪一天的基金价值

一、基金赎回时间对赎回价格的影响

1. 基金交易日内15:00之前赎回：以当日收盘的净值计算。

对于投资者在基金交易日当天15:00之前申请赎回的情况，基金公司会根据当日基金收盘的净值来计算赎回价格。

这意味着投资者在赎回申请提交之前，可以根据当日的基金净值来计算自己可以获得的收益。

2. 基金交易日15:00之后赎回：按照第二个交易日收盘净值计算。

如果投资者在基金交易日的15:00之后申请赎回，那么基金公司会根据第二个交易日的收盘净值来计算赎回价格。

这意味着投资者在提交赎回申请之后，需要等待第二个交易日份额确认后，才能收到赎回资金。

3. 提交时间对赎回净值的影响。

对于提交赎回申请的时间，一般以基金公司接收到申请的时间为准。

如果投资者在15:00之前提交赎回申请，那么以当天的基金净值来计算赎回收益。

如果投资者在15:00之后提交赎回申请，那么以下一个交易日的基金净值来计算赎回收益。

二、基金赎回净值计算的依据

1. 基金公司公告的赎回价格即为当日净值。

基金公司会定期公布基金的净值，包括当日的净值。

投资者在基金赎回时，依据基金公司公告的赎回价格来计算赎回收益。

2. 基金赎回净值以基金公司官方公告为准。

基金公司会在其官方渠道，如官方网站或基金销售机构处，发布基金的净值公告。

投资者可以通过查询基金公司公告来获取最新的基金净值，从而计算赎回收益。

三、其他与基金赎回相关的内容

1. QDII基金的特点和赎回规则。

QDII基金是指投资境外资产的证券投资基金，其赎回规则可能根据产品特点而有所不同。

QDII基金管理人需要具备合格境内机构投资者资格和经营外汇业务资格。

2. 基金的市值和赎回费用。

基金的市值指基金投资组合的总价值，赎回时需要根据市值支付相应的赎回费用。

不同基金公司和基金产品可能对赎回费用有不同的规定，请投资者注意相关的费用信息。

3. 基金赎回的到账时间。

货币基金和短债基金一般可以在两个工作日内到账，而其他类型的基金可能需要更长的时间。

投资者在赎回基金时，需要考虑到账时间来合理安排自己的资金使用。

基金赎回价格取决于基金的净值计算时间，在基金交易日当天申请赎回的，按当日收盘的净值计算，15:00之后申请赎回的，按第二个交易日收盘的净值计算。基金赎回以基金公司公告的赎回价格为准，投资者需要关注基金公司的官方公告来获取最新的基金净值。投资者还需了解不同类型基金赎回的特点和规则，以及赎回费用和到账时间等相关信息，以更好地管理自己的投资。