纳斯达克基金按哪天的净值

纳斯达克基金按哪天的净值？

在投资纳斯达克基金时，我们需要知道该基金的净值计算方式，以便更好地了解投资收益。以下是关于纳斯达克基金净值计算的详细说明：

1. T+2公布净值

目前投资美股的基金主要是QDII基金，这些基金与国内开放式基金有所不同。一般情况下，纳斯达克基金的净值是按照T+2的方式公布的。简单来说，如果我们在当天下午3点之前买入纳斯达克100指数基金，那么净值将在晚上9点半***时间公布。

2. 当天净值估算

如果我们在当天下午3点之后卖出基金，基金的净值将根据实际情况来确定。如果在当天下午3点之前卖出基金，净值计算将依据当天收盘后基金公司公布的基金净值。因此，当天基金的净值估算不能在国内交易平台上同步显示，只能在15:00前预估当天稍晚时候的境外市场变动和基金净值变动。

3. 购买基金的净值确认时间

在周一到周五，如果在15时之前购买基金，净值确认时间是当天收市后的净值。如果在15时之后购买基金，净值确认时间将是下个交易日收市的净值。因此，15时后购买的基金和第二天15时前购买基金的净值是一样的。

4. 不同净值的理解

有时候，对于投资者来说，关于基金的净值可能会有一些疑惑。为了更好地理解不同净值的含义，我们需要回答以下几个问题：

买基金净值按哪天算？

答案是按当日申请的价格算，17日只是进行确认。

基金净值按哪天算？

答案是按11月21日的基金净值算。

当天买入广发纳斯达克基金，净值计算是按照哪天来算？

答案是按照当天购买申请的价格来计算。

5. 基金购买和赎回净值计算

对于纳斯达克指数基金来说，购买和赎回的净值计算方式相同。一般情况下，在交易日（周一到周五）的09:00-15:00之间提交的基金购买和赎回申请，以申请当天的基金净值为基准。而在交易日的09:00-15:00以外的时间提交购买和赎回申请，则以下一个交易日的基金净值为基准。

6. 净值的支付和收益

在我们手中所持有的纳斯达克股票，按照比例支付给投资人。投资人每持有一份纳斯达克股票，就会按照基金净值比例支付收益。最后，关于纳斯达克基金的卖出净值，一般按照当天的净值进行计算。投资者在卖出纳斯达克基金时，可以通过查询基金的当天净值，了解自己的投资收益。

纳斯达克基金的净值计算方式主要按照T+2的规则，将于当天下午3点之前购入的基金，在晚上9点半公布净值。而卖出基金的净值将根据实际情况来确定。基金购买和赎回的净值计算方式相同，以申请当天或下一个交易日的基金净值为基准。投资者可以通过查询基金的净值，了解投资收益情况。