每日基金净值表217009

招商核心价值(217009)是一只混合型-偏股基金，属于中高风险类基金。该基金由招商基金管理有限公司管理，成立于2007年3月30日，规模为6.85亿。基金经理为郭锐。最新的净值查询显示，该基金的今日净值为1.4612，涨幅为-0.1400%。近一季的累计收益率为-5.18%。

1. 基金历史净值表

根据最新的基金净值表，招商核心价值基金的单位净值为1.4506，较上一日下跌0.01%。近一个月的涨幅为-0.28%，近一年的涨幅为-14.62%。累计净值为1.6953。在较长的时间跨度中，该基金的表现不尽人意，近三个月的涨幅为-4.23%，近三年的涨幅为-27.05%，近六个月的涨幅为-5.81%。然而，从成立至今，该基金的累计涨幅为79.10%。

2. 基金类型和风险评级

招商核心价值基金属于混合型-偏股基金，风险评级为中高风险。混合型基金是指投资者将资金同时投资于股票和债券等多种资产中，以分散风险和追求收益。相对于纯债基金或货币基金，偏股基金风险较高，但也具有较高的收益潜力。

3. 基金规模和基金经理

招商核心价值基金的规模为4.61亿份，规模的大小一定程度上反映了基金的受欢迎程度和投资者的信任度。基金经理是基金管理的核心人物，招商核心价值基金的基金经理是郭锐。

4. 重仓股持仓分析

根据基金的最新持仓情况，招商核心价值基金的前两大重仓股分别是广发证券和宁波银行。广发证券占基金净资产的比例为2.87%，市值为1964.17万元。宁波银行占基金净资产的比例为2.59%，市值为177万元。重仓股的持仓情况可以反映基金管理人对于不同行业和公司的看好程度。

招商核心价值混合(217009)基金是一只混合型基金，适合中高风险投资者。该基金的成立日期可以追溯到2007年3月30日，至今已经运作了将近十五年的时间。截至目前，该基金的规模为4.61亿份，规模大小反映了该基金的受欢迎程度和市场认可度。

招商核心价值基金的基金经理是郭锐。基金经理是影响基金投资业绩的重要因素之一，投资者对于基金经理的背景和能力有着很高的关注度。

通过最新的基金净值查询，我们可以了解到该基金的单位净值为1.4612，较上一日下跌了0.14%。近一季的累计收益率为-5.18%，表现相对较差。然而，该基金的累计净值为1.6953，成立至今的累计涨幅为79.10%。从较长的时间跨度来看，该基金的表现仍然是可圈可点的。

基金类型及风险评级也是投资者选择基金时需要考虑的重要因素。招商核心价值基金属于混合型-偏股基金，风险评级为中高风险。混合型基金可以同时投资于股票、债券等多种资产，以分散风险。相对于纯债基金或货币基金，混合型基金具有更高的收益潜力，但同时也伴随着较高的风险。

根据该基金的最新持仓情况，可以看到广发证券和宁波银行是该基金的前两大重仓股。广发证券占基金净资产的比例为2.87%，市值达到1964.17万元。宁波银行占基金净资产的比例为2.59%，市值为177万元。重仓股的持仓情况可以反映基金管理人对于不同行业和公司的投资偏好和看好程度。

招商核心价值(217009)基金是一只混合型-偏股基金，属于中高风险类基金。该基金成立于2007年，规模为4.61亿份，基金经理为郭锐。最新的净值查询显示，该基金的今日净值为1.4612，涨幅为-0.1400%。近一季的累计收益率为-5.18%。重仓股中，广发证券和宁波银行占据重要地位。投资者在选择该基金时需要考虑其投资类型和风险评级，并关注基金经理的背景和能力。